ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 25.04.1996 N

ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 25.04.1996 N 05-1-20/307

<О РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 25 апреля 1996 г. N 05-1-20/307

В связи с выходом "Положения об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в ЦБ РФ" от 30.03.96 N 37 сообщаем, что письмо Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 29.03.96 N 05-1-20/230 утрачивает силу.
В составе отчетности по контролю за формированием фонда обязательных резервов представляются следующие документы :
1. Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в ЦБ РФ .
2. Данные о ежедневных остатках привлеченных средств, участвующих в расчете обязательных резервов .
3. Расшифровка к балансовому счету N 079 , принимаемая в расчет обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией .
4. Расшифровка в балансовому счету N 812 для расчета обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией .
5. Расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией .
6. Расчет средней хронологической величины наличных денежных средств в кассе кредитной организации .
Указанные приложения включаются в п. 8 "Описи документов кредитной организации, направляемых в составе отчетности в РКЦ для расчета ФОР и экономических нормативов", введенной письмом ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 26.03.96 N 06-4-48/61, и представляются в установленные сроки сдачи отчетности кредитной организации.
Суммы по приложению N 2 проставляются по счетам второго порядка. В случае отсутствия каких-либо счетов суммы не проставляются .
В случае отсутствия данных по приложениям N 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 указанные приложения не представляются, а в сопроводительной записке за подписью руководителя и главного бухгалтера кредитной организации указывается, какие приложения отсутствуют.

Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Ж.Р. Павлюченко

Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 25 апреля 1996 г. N 05-1-20/307

Приложение N 1
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.

Представляется на 1-е число месяца
одновременно с балансом в установленные сроки

РАСЧЕТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ

__________________________________________________________________

на 1-е число _______________________________ 199 __ г.

1. Привлеченные средства на расчетных, текущих
депозитных и других счетах, рассчитанные по
средней хронологической
- Всего: _____________
в том числе:
1.1. Привлеченные средства по счетам до
востребования и срочным обязательствам
кредитной организации до 30 дней включительно _____________
1.2. Привлеченные средства по срочным
обязательствам кредитной организации от 31 дня
до 90 дней включительно _____________
1.3. Привлеченные средства по срочным
обязательствам кредитной организации от 91 дня и
более _____________
1.4. Привлеченные средства по текущим счетам в
иностранной валюте _____________
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке
России исходя из установленных нормативов
обязательных резервов -
Всего _____________
в том числе:
2.1. По счетам до востребования и срочным
обязательствам кредитной организации до 30 дней
включительно
_____________
2.2. По срочным обязательствам кредитной
организации от 31 дня до 90 дней включительно
_____________
2.3. По срочным обязательствам кредитной
организации от 91 дня и более
_____________
2.4. Вычитаются:
остатки кассы , учитываемые на б/сч. N 031,
033, 035, 036,рассчитанные по средней
хронологической за расчетный период
_____________

2.5. Итого _____________
2.6. По текущим счетам в иностранной валюте
_____________
3. Фактически внесено обязательных резервов на дату
расчета - всего: _____________
3.1. По обязательствам в рублях _____________
3.2. По обязательствам в иностранной валюте _____________
4. Подлежат дополнительному перечислению
средства обязательных резервов
- Всего: _____________
в том числе:
4.1. По обязательствам в рублях
_____________
4.2. По обязательствам в иностранной валюте
_____________
5. Подлежат возврату излишне перечисленные
средства обязательных резервов
- Всего: _____________
в том числе:
5.1. По обязательствам в рублях
_____________
5.2. По обязательствам в иностранной валюте
_____________

Руководитель Главный бухгалтер
кредитной организации М.П. кредитной организации
_____________________ _____________________
"___" ____________ 199 _ г.

"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
учреждения Банка России
_____________________

"___" __________ 199 __ г.

Приложение N 2
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.

ДАННЫЕ
О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
НА " ____" _________________ 1999 ____ Г.
-\
Остаток по счету на каждый календарный день месяца
N БС
01...дата дата дата ... ... дата 01...

1. Счета в ин.
валюте
070
071
078
079
084
088

1.1. ИТОГО:

Расшифровки по
счетам
:
0791
0792

1.2. ИТОГО:

1.3. ВСЕГО:
:

1.4. Средняя
хронологическая
ежедневных
балансовых
остатков

133 <*>

204

248

286

345

385

408

441

509

566

601

643

697

710

742

810

Расшифровки по
счетам
:
7511
8101
8121

732

731

4.4. Средняя
хронологическая
ежедневных
балансовых
остатков
--
Исключается из расчета
резервов по б/сч. N 079
. Х Х Х
Код обозначения - 0792
--
01... АААА
ББББ
....
\
Дата остаток по остаток по остаток по обязательных резервов по б/сч.
лицевым счетамбалансовомубалансовому N 812
балансового счету N 411счету N 412 в пределах гр. 1
счета N 812,
открытым для
брокерских
операций на
ОРЦБ
-

Руководитель кредитной организации ____________________________
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
М.П.

Приложение N 2/3
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.

РАСШИФРОВКА
ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
__________________________________________

В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________ 199 __ Г.

--\
Дата балансовому балансовому балансовому балансовому
счету N 079 счету N 731 счету N 751 счету N 810
уменьшается на: уменьшается на: уменьшается на: уменьшается на:
- сумму - пассивные - сумму - на сумму
депозитов, остатки кредитов, средств,
привлеченных отдельных полученных от выделенных
под гарантии, в лицевых счетов иностранных Минфином РФ в
обеспечение этого счета, на банков 1992 г. по
которых которых решениям
требуется учитываются Правительства
депонирование выпущенные РФ для
средств в кредитной финансирования
банках - организацией инвестиционных
корреспондентах,облигации со и
включая сроком конверсионных
страховые погашения программ
депозиты по свыше 5 лет
кредитным
картам и др.
-
А 0791 7311 7511 8101
-
01...
-
дата
-
...
-

01...
--

Руководитель кредитной организации ____________________________
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
М.П.

Приложение N 2/4
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.

РАСЧЕТ
СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

_____________________________________

НА " ___" ________________ 199 __ Г.


Руководитель кредитной организации ____________________________
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
М.П.